Forex Forward Vertrag Definition

Forward Exchange Vertrag Was ist ein Devisentermingeschäft Ein Devisentermingeschäft ist eine spezielle Art von Fremdwährungstransaktion. Forward-Verträge sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien, um zwei ausgewiesene Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft auszutauschen. Diese Verträge erfolgen immer zu einem Zeitpunkt nach dem Datum, an dem der Spotvertrag abgerechnet wird und zum Schutz des Käufers vor Schwankungen der Währungspreise verwendet wird. BREAKING DOWN Forward Exchange Contract Forward Kontrakte werden nicht an Börsen gehandelt, und Standardbeträge der Währung werden in diesen Vereinbarungen nicht gehandelt. Sie können nicht abgesagt werden, außer durch die gegenseitige Zustimmung beider Beteiligten. Die an dem Vertrag beteiligten Parteien sind generell daran interessiert, eine Devisenposition abzusichern oder eine spekulative Position zu nehmen. Der Kontrakt der Wechselkurse ist fest und für einen bestimmten Zeitpunkt künftig festgelegt und ermöglicht es den Beteiligten, für zukünftige Finanzprojekte ein besseres Budget zu machen und im Voraus genau bekannt zu sein, was ihre Einnahmen oder Kosten aus der Transaktion zum festgelegten zukünftigen Zeitpunkt liegen. Die Art der Devisentermingeschäfte schützt beide Parteien vor unerwarteten oder nachteiligen Bewegungen in den Währungs-zukünftigen Kassakursen. Im Allgemeinen können die Devisentermingeschäfte für die meisten Währungspaare für bis zu 12 Monate in der Zukunft bezogen werden. Es gibt vier Währungspaare, die als die wichtigsten Paare bekannt sind. Dies sind der US-Dollar und Euro der US-Dollar und der japanische Yen der US-Dollar und das britische Pfund Sterling und der US-Dollar und der Schweizer Franken. Für diese vier Paare können Wechselkurse für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren erzielt werden. Vertragszeiten so kurz wie ein paar Tage sind auch bei vielen Anbietern erhältlich. Obwohl ein Vertrag angepasst werden kann, sehen die meisten Unternehmen nicht den vollen Nutzen eines Devisentermingeschäftes, es sei denn, ein Mindestvertragsbetrag auf 30.000 festzusetzen. Berechnungsbeispiel Der Devisenterminkurs für einen Vertrag kann mit vier Variablen berechnet werden: S der aktuelle Kassakurs des Währungspaares r (d) der Inlandswährungszinssatz r (f) der Fremdwährungszinssatz t Zeitpunkt des Vertrags in Tagen Formel für den Forward-Wechselkurs wäre: Forward Rate S x (1 r (d) x (t 360)) (1 r (f) x (t 360)) Nehmen wir zum Beispiel an, dass der US-Dollar und der kanadische Dollar-Kassakurs Ist 1.3122. Die U. S. Dreimonatsrate beträgt 0,75, und die kanadische Dreimonatsrate beträgt 0,25. Der dreimonatige USDCAD-Devisenterminkontrakt würde wie folgt berechnet: Dreimonats-Forward-Zinssatz 1,3122 x (1 0,75 (90 360)) (1 0,25 (90 360)) 1,3122 x (1,0019 1,0006) 1,3138Wurde Vorwärts BREAKING DOWN Währung Vorwärts Im Gegensatz zu anderen Absicherungsmechanismen wie Währungsterminkontrakten und Optionskontrakten, die eine Vorauszahlung für Margin-Anforderungen und Prämienzahlungen erfordern, bzw. Devisentermingeschäfte benötigen in der Regel keine Vorauszahlung, wenn sie von Großkonzernen und Banken genutzt werden. Allerdings hat eine Devisentermingeschäft wenig Flexibilität und stellt eine verbindliche Verpflichtung dar, was bedeutet, dass der Vertragskäufer oder Verkäufer nicht weggehen kann, wenn die gesperrte Rate sich schließlich als ungünstig erweist. Um das Risiko der Nichtlieferung oder Nichtabrechnung auszugleichen, können Finanzinstitute, die sich in Devisentermingeschäften handeln, eine Einzahlung von Privatanlegern oder kleineren Firmen verlangen, mit denen sie keine Geschäftsbeziehung haben. Der Mechanismus zur Ermittlung eines Devisentermingeschäfts ist unkompliziert und hängt von Zinsdifferenzen für das Währungspaar ab (vorausgesetzt, beide Währungen sind frei auf dem Devisenmarkt gehandelt). Zum Beispiel übernehmen eine aktuelle Kassakurs für den kanadischen Dollar von US1 C1.0500, ein Ein-Jahres-Zinssatz für kanadische Dollar von 3 und ein Jahr Zinssatz für US-Dollar von 1,5. Nach einem Jahr, basierend auf Zins-Parität. US1 plus Zinsen bei 1,5 wäre gleichbedeutend mit C1.0500 zuzüglich Zinsen bei 3. Oder US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). So US1.015 C1.0815 oder US1 C1.0655. Die einjährige Forward Rate in diesem Fall ist also US C1.0655. Beachten Sie, dass, weil der kanadische Dollar einen höheren Zinssatz als der US-Dollar hat, handelt es sich um einen Vorwärtsrabatt auf den Greenback. Ebenso hat die tatsächliche Kassakurs des kanadischen Dollars ein Jahr ab jetzt keine Korrelation über die einjährige Forward Rate derzeit. Der Devisentermingeschäft basiert lediglich auf Zinsdifferenzen und berücksichtigt nicht die Erwartungen der Anleger, wo der tatsächliche Wechselkurs in der Zukunft liegen kann. Wie funktioniert eine Devisenweiterung als Hedging-Mechanismus Angenommen, eine kanadische Exportfirma verkauft US1 Millionen Waren in eine US-Gesellschaft und erwartet, dass die Ausfuhrerlöse in einem Jahr ab sofort erhalten werden. Der Exporteur ist besorgt darüber, dass der kanadische Dollar von seiner aktuellen Rate (von 1.0500) ein Jahr ab jetzt gestärkt haben könnte, was bedeutet, dass es weniger kanadische Dollar pro US-Dollar erhalten würde. Der kanadische Exporteur tritt daher in einen Terminkontrakt ein, um 1 Million pro Jahr ab sofort mit dem Forward Rate von US1 C1.0655 zu verkaufen. Wenn ein Jahr von nun an, ist der Kassakurs US1 C1.0300, was bedeutet, dass die C hat geschätzt, wie der Exporteur durch die Verriegelung in der Forward Rate erwartet hatte, hat der Exporteur der Melodie von C35.500 (durch den Verkauf der US1 Millionen profitiert Bei C1.0655, anstatt am Kassakurs von C1.0300). Auf der anderen Seite, wenn der Kassakurs in einem Jahr ab jetzt C1.0800 (dh die C geschwächt im Gegensatz zu den Exporteure Erwartungen), hat der Exporteur einen fiktiven Verlust von C14.500.Foreign Devisentermingeschäft Real-Time After Hours Pre - Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten Wir haben einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie von uns erwarten erwarten. Forex Forward Vertrag Forex Forward Vertrag Bedeutung: In Devisen-Terminologie bezieht sich ein Forex Devisentermingeschäft auf eine Devisen-Transaktion für ein anderes Wert als Spot durchgeführt. Manchmal auch als Forward-Outrights, Forex-Forward-Verträge in der Regel beinhalten Kauf oder Verkauf einer Währung und gleichzeitig verkaufen oder kaufen ein anderes, mit jeder Währung für die Lieferung am gleichen Wert Datum geplant. Sie werden oft durch den ersten Wert Wert Punkt behandelt, und dann die Durchführung eines Währungs-Swap, um die Position auf das gewünschte Wert Datum rollen. Forex-Forward-Vertrag Beispiel: Forex-Forward-Kontrakte werden oft von Unternehmen genutzt, die ein bekanntes Währungsrisiko schützen oder absichern möchten, das in einem bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Zeitpunkt eintritt. Solche Verträge handeln in der Regel im Freiverkehr des Devisenmarktes, so dass sie in kundenspezifischen Beträgen und Wertdatums bis zu 10 Jahren abgewickelt werden können. Dennoch bieten bestimmte Standardwertdaten eine größere Liquidität im kurzfristigen Interbank-Forward-Markt. Dazu gehören: 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate und 1 Jahr Liefertermine. Geben Sie Ihre Meinung Was sind die verschiedenen Arten von ISAs Finanz Fragen Antworten helfen uns diese Antwort zu beantworten. Copyright cop2017 Finanzberatung International. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden